Nakit akışı tahmini

Adım adım

Menüden Raporlar’ı açın ve sekmelerin altındaki Nakit akışı tahmini bağlantısına basın. Sayfanın üstünde Raporlar · Nakit akışı sekmeleri durur.
Süreyi seçin: 30 gün, 60 gün ya da 90 gün.
En üstteki cümle bugün kasada ne kadar olduğunu ve seçtiğiniz sürenin sonunda ne kadar olabileceğini söyler. Altında Beklenen giriş, Beklenen çıkış ve En düşük kasa (o günün tarihiyle) yazar; para azalıyorsa “En düşük kasa: 5 Kasım’da −9.800 ₺ olabilir.” uyarısı çıkar.
Tahmini kasa (gün gün) grafiği kasa ve banka hesaplarınızın toplamının günlere göre nasıl değişeceğini gösterir.
Hafta hafta tablosunda her haftanın girişi, çıkışı ve hafta sonundaki kasa yazar. Haftaya dokununca o haftanın kalemleri açılır: kimden ya da kime, neden o gün ve o tutarla sayıldığı. Kalemin adına dokunarak faturasına, müşterisine ya da ödemesine gidersiniz.
Hesabın ayrıntısı sayfanın altındaki Nasıl hesaplanır? bölümündedir. Sayfa yalnız gösterir; hiçbir kayıt yapmaz.

Nakit akışı tahmini sayfası, 30 gün: bugün kasadaki para ve 30 gün sonra olabilecek tutar, beklenen giriş, beklenen çıkış, en düşük kasa ve tarihi, uyarı cümlesi, 30-60-90 gün seçimi ve gün gün tahmini kasa grafiği — **Nakit akışı tahmini.** 1 Bugün kasada ne var, süre sonunda ne olabilir · 2 Beklenen giriş, çıkış ve en düşük kasa · 3 En düşük gün uyarısı · 4 30, 60 ya da 90 gün · 5 Tahmini kasa, gün gün

Hesaba neler katılır?

Başlangıç bugünkü kasa ve banka hesaplarınızın toplamıdır. Üzerine şunlar, beklendikleri günde eklenir ya da düşülür:

Müşterilerden beklenen	Fatura vadesi, veresiyedeki ödeme günü, taksit ve vadeli alacaklar. Her müşterinin ödeme puanına göre olasılıkla sayılır: Düzenli %90 · Bazen gecikir %70 · Riskli %40 · az kayıt %60. Ortalama gecikmesi kadar ileri tarihe yazılır; ödeme günü geçmiş alacak ilk haftanın sonunda beklenir.
Çek ve senet	Elinizdeki çekler vadesinde %95, senetler %85 ile (karşılıksız ya da gecikme payı); verdiğiniz çek ve senetler vadesinde tam tutarla çıkış.
Ödenecekler	Tedarikçi borçlarınızın vadesi (alış faturası, mal alımının ödeme günü, taksit) ve Vadeler → Ödemeler’deki kira, vergi, SGK gibi kayıtlar tam tutarla. “Her ay” tekrarlanan ödemelerin gelecek ayları da eklenir. Günü geçmiş olanlar bugün sayılır.
Tekrarlayan faturalar	Etkin tekrarlayan satış faturalarının henüz kesilmemiş dönemleri: fatura günü ve son ödeme günü, müşterinin ödeme puanına göre olasılıkla. Kesilmiş dönem fatura vadesi olarak sayılır; iki kez sayılmaz.

Her kalemin altında neden o tarihte ve o tutarla sayıldığı yazar (ör. “Ödeme günü 11.10.2026; ortalama 5 gün gecikmesiyle 16.10.2026 · ödeme puanı: Bazen gecikir → %70 ile sayıldı”); olasılıkla sayılan kalemde asıl tutar ve yüzde ayrıca görünür (ör. “4.250,00 ₺ × %70”).

Hafta hafta tablosunda ilk hafta açık: giriş, çıkış ve hafta sonu kasa; altında müşteri ödeme günleri, taksit ve fatura vadesi kalemleri, her birinde ödeme puanına göre yüzde ve gecikme notu — **Hafta hafta.** 1 Haftanın girişi, çıkışı ve hafta sonu kasa · 2 Neden bu tutar: ödeme puanına göre %90 ile sayıldı · 3 Bazen geciken müşterinin ödemesi ortalama gecikmesi kadar ileri tarihe yazılır

Neler katılmaz? Tahminin sınırları

Ödeme günü yazılmamış alacak ve borçlar tahmine katılmaz; ne kadar olduğu Nasıl hesaplanır? bölümünde yazar. Daha doğru tahmin için veresiye yazarken ve mal alırken ödeme günü seçin.
Vadeler → Ödemeler’de tarihi olmayan kayıtlar sayılmaz.
Her gün yaptığınız peşin satışlar, kartla satışlar ve gider yazdığınız masraflar (elektrik, maaş gibi) Ödemeler’e yazılmadıkça tahmine girmez. Düzenli giderlerinizi Ödemeler’e Her ay tekrarlı yazarsanız tahmine katılır.
Müşteri ödemeleri olasılıkla sayıldığı için tahmin bir beklentidir; gerçek tahsilat ve ödemelerle her açılışta yeniden hesaplanır.

Ana sayfada uyarı

Önümüzdeki 30 günde kasanız eksiye düşecek görünüyorsa ana sayfada üstteki rakamların altında tek satır uyarı çıkar (“En düşük kasa: 5 Kasım’da −9.800 ₺ olabilir.”); Nakit akışı bağlantısı bu sayfayı açar. Uyarıyı Kasa ve Raporlar yetkisi olanlar görür. Kasa eksiye düşmüyorsa uyarı çıkmaz.

Telefonda ana sayfa: kasada, alacaklarınız ve borçlarınız rakamlarının altında En düşük kasa: 5 Kasım’da −9.800 ₺ olabilir uyarısı ve Nakit akışı bağlantısı — **Ana sayfada uyarı (telefon).** 1 Önümüzdeki 30 günde kasa eksiye düşecekse tek satır uyarı · 2 Nakit akışı sayfasına gider

En düşük gün yaklaşıyorsa

O haftanın kalemlerine bakın: gecikmesi muhtemel müşterilere önceden hatırlatın (kademeli hatırlatma).
Bir tedarikçi ödemesini sonraya almak ya da taksitlendirmek mümkünse ödeme gününü buna göre güncelleyin.
Elinizdeki bir çeki bankaya tahsile vermek ya da ciro etmek seçeneklerinizi düşünün: Çek ve senet.

Sık sorulan sorular

Tahmin neden bugünkü kasamdan farklı bir rakamla başlıyor?

Tahmin bütün etkin kasa ve banka hesaplarınızın toplamıyla başlar; Kasa ekranında yalnız bir hesaba bakıyorsanız rakam farklı görünebilir.

Müşterim mutlaka öder; neden tutarın tamamı sayılmıyor?

Tahmin her müşterinin geçmiş ödemelerine göre bir olasılık kullanır (Düzenli müşteride %90). Müşteri zamanında ödedikçe puanı yükselir ve tahmin buna göre değişir.

Satışlarımı neden tahmine katmıyor?

Gelecekteki günlük satışlarınız kayıtlı değildir; tahmin yalnız günü belli olan alacak ve borçları kullanır. Satış ortalamanızı görmek için Raporlar’a bakın.

Kim görebilir?

Raporlar bölümünü görme yetkisi olanlar. Sayfa yalnız gösterir, kayıt yapmaz.

İpuçları

Kira, SGK, maaş gibi düzenli ödemelerinizi Vadeler → Ödemeler’e her ay tekrarlı yazın: tahmin çok daha gerçekçi olur.
Ayın başında 60 günlük görünüme bakın; çek ve büyük tedarikçi ödemeleri önceden görünür.